業務內容

委託人交付所持有之有價證券(含上市、上櫃及未上市、未上櫃股票)將信託財產之所有權移轉予第一銀行信託處(即受託人)，以「委託人保留運用決定權」的方式，為受益人之利益及信託目的進行信託管理及運用。

 服務對象

• 上市、上櫃、興櫃股票、公開發行公司之董監事、經理人等內部人。
• 未公開發行公司之董監事、經理人等內部人
• 擁有大量高股利、股息的國內股票之投資人。

 如何辦理

承作方式

請先與第一銀行信託處提出規劃需求，在確定架構後進行簽訂信託契約，若為贈與型信託，向委託人戶籍所在地國稅局辦理贈與稅申報，於取得完稅證明後，委託人即需將有價證券轉入第一銀行之信託財產專戶，由第一銀行按期寄送報表及分配孳息予所指定之受益人。

有價證券信託業務流程:

1. 委託人、受益人和受託人(第一銀行)簽訂契約。
2. 受託人(第一銀行)協助委託人向國稅局信託贈與申報(他益)。
3. 委託人信託過戶給受託人(第一銀行)。
4. 受託人(第一銀行)管理現金股利、股票股利、收取及股權管理。
5. 受託人交付信託孳息(轉分配)給受益人(自益或他益)。
6. 受託人(第一銀行)向委託人及受益人(自益或他益)定期報告。
7. 受託人(第一銀行)申報信託所得及轉開股利憑單給受益人(自益或他益)。
8. 信託終止時，返還原始信託財產給受益人(自益或他益)。