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商品特色

有實際外匯收支需求之客戶,於提供相關交易文件或主管機關核准文件後,與本行約定於未來(訂約日後第三個營業日起)之特定日期或期間依約定之匯率進行買入或賣出之遠期交易:

  • 預購-申請人以新臺幣向本行買入外幣。
  • 預售-申請人以外幣售予本行以獲取新臺幣。
新臺幣對各種外幣遠期外匯-預購/預售商品特色說明表格
適用對象 有實際外匯收支需求者。
每筆承作金額 相關交易文件或主管機關核准文件之金額範圍內承作。
訂約方式 可分為固定到期日、指定到期日或任選到期日。
收費標準 詳見本行「遠期外匯業務收費標準」。

如何辦理

  • 與本行簽訂「預購/預售遠期外匯契約」,並檢附相關交易文件或主管機關核准文件
  • 辦理新臺幣對各種外幣遠期外匯業務,除應依防制洗錢及打擊資恐等相關法令規範辦理外,另應依中央銀行所頒佈的「銀行業辦理外匯業務管理辦法」、「外匯收支或交易申報辦法」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」、「銀行業辦理外匯業務作業規範」及其他主管機關之相關規定辦理。