商品特色

• 外幣間遠期外匯：指交易幣別不涉及新臺幣，且交割日期逾兩個營業日以上之外匯交易，即客戶與本行約定在未來的某一特定日期或期間，依訂約當時所約定之幣別、金額及匯率進行貨幣買賣之交易。承作時免徵取交易文件，且到期得以差額交割。
• 換匯交易(SWAP)：指同時承作相同幣別、相等金額、但買賣方向相反之即期交易及遠期外匯交易。依市場慣例，若承作即期賣、遠期買之交易以Sell/Buy稱之；若承作即期買、遠期賣之交易則以Buy/Sell稱之。

 服務對象

具有匯率避險或投資操作需求之本行往來客戶。

 如何辦理

• 請洽詢各分行辦理衍生性KYC並簽訂金融交易總約定書或ISDA，經申請衍生性商品額度核准後即可承作。