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商品特色

匯率選擇權之買方支付權利金,取得於未來特定日期或期間內,若市場匯率高於其所買進之買權約定匯率,或低於其所買進之賣權約定匯率時,得要求選擇權賣方依約定匯率全額交割或收取差價的權利。而選擇權賣方可收取權利金,惟於未來特定日期或期間內,當買方執行選擇權時,有義務以約定匯率全額交割或支付差價。

服務對象

具有匯率避險或投資操作需求之本行往來客戶。

如何辦理

請洽詢各分行辦理衍生性KYC並簽定金融交易總約定書或ISDA,賣出選擇權需另申請衍生性商品額度。
  • 承作幣別請洽本行,涉及新臺幣匯率選擇權限法人戶承作。
  • 每筆最低承作金額為等值10萬美元。
  • 每筆交易訂約期間最長以一年為限,且不得辦理展期。
  • 其他未盡事宜請洽各分行。