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商品特色

  • 外幣間遠期外匯:指交易幣別不涉及新臺幣,且交割日期逾兩個營業日以上之外匯交易,即客戶與本行約定在未來的某一特定日期或期間,依訂約當時所約定之幣別、金額及匯率進行貨幣買賣之交易。承作時免徵取交易文件,且到期得以差額交割。
  • 換匯交易(SWAP):指同時承作相同幣別、相等金額、但買賣方向相反之即期交易及遠期外匯交易。依市場慣例,若承作即期賣、遠期買之交易以Sell/Buy稱之;若承作即期買、遠期賣之交易則以Buy/Sell稱之。

服務對象

具有匯率避險或投資操作需求之本行往來客戶。

如何辦理

  • 請洽詢各分行辦理衍生性KYC並簽訂金融交易總約定書或ISDA,經申請衍生性商品額度核准後即可承作。
  • 外幣間遠匯每筆最低訂約金額等值10萬美元,換匯交易每筆最低訂約金額等值30萬美元為原則。
  • 訂約期間最長1年。
  • 交易幣別以本行掛牌之幣別為限。
  • 其他未盡事宜請洽各分行。