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有價證券信託

 業務特色

委託人交付所持有之有價證券(含上市、上櫃及未上市、未上櫃股票)將信託財產之所有權移轉予第一銀行信託處(即受託人),以「委託人保留運用決定權」的方式,為受益人之利益及信託目的進行信託管理及運用。

 服務對象

上市、上櫃、興櫃公司、公開發行公司及未公開發行公司之董監事、經理人等內部人;擁有大量高股利、股息的國內股票之投資人。

 商品說明

承作方式

請先與第一銀行信託處提出規劃需求,在確定架構後進行簽訂信託契約,若為贈與型信託,向委託人戶籍所在地國稅局辦理贈與稅申報,於取得完稅證明後,委託人即需將有價證券轉入第一銀行之信託財產專戶,由第一銀行按期寄送報表及分配孳息予所指定之受益人。

諮詢專線:(02)2348-4604

下圖為有價證券信託業務流程:
  1. 委託人、受益人和受託人(第一銀行)簽訂契約
  2. 受託人(第一銀行)協助委託人向國稅局信託贈與申報(他益)
  3. 委託人信託過戶給受託人(第一銀行)
  4. 受託人(第一銀行)管理現金股利、股票股利、收取及股權管理
  5. 受託人交付信託孳息(轉分配)給受益人(自益或他益)
  6. 受託人(第一銀行)向委託人及受益人(自益或他益)定期報告
  7. 受託人(第一銀行)申報信託所得及轉開股利憑單給受益人(自益或他益)
  8. 信託終止時,返還原始信託財產給受益人(自益或他益)
 

有價證券信託業務流程