匯率選擇權業務

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 商品特色

所謂匯率選擇權係指與本行共同約定,選擇買方支付權利金,取得於未來特定期日或期間內,若市場匯率高於其所買進之買權約定匯率,或低於其所買進之賣權約定匯率時,得要求選擇權賣方以現金補償差價的權利。

  
承做對象

匯率選擇權:本行往來客戶已與本行簽訂金融交易總約訂書或ISDA,並取得衍生性金融商品額度。(註)外幣兌新台幣匯率選擇權僅限法人戶承做,個人戶僅得辦理 外幣兌外幣間之匯率選擇權業務。

  
承做幣別

以美元兌新台幣、歐元、日圓、英鎊、瑞士法郎等匯率之選擇權為交易標的。

  
承做金額

每筆最低承做金額為等值美金十萬元。

  
交易合約期限

每筆交易訂約期間最長以一年為限,且不得辦理展期。