付款工具

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媒體交換(ACH)代收代付款項 (應收應付管理)

  
商品特色

企業或機關團體接受繳款人以帳戶扣款繳納及日常支付之各類款項,均可委託本行採用本項業務代收代付款項,其扣款或入帳之帳戶不限於本行,即企業或機關團體可透過本行單一窗口進行繳款人帳戶扣款,或代付款項予受款人,可節省面對各銀行窗口之處理成本。

  
服務對象

凡公司行號、機關團體,接受繳款人以授權帳戶扣款者(如電信費、信用卡費、保險費、慈善捐款、團體會費、貨款…等),或常須支付各類款項者(如佣金、獎金、現金股利、退款、貨款…等),均可辦理。

企業網路銀行全球收付款服務 (應收應付管理)

  
申請條件

凡與本行往來良好之企業存款戶均可申請本項業務。

  
申請手續

客戶填具本行「企業網路銀行業務申請書兼登錄單」及「個人電腦銀行及網路銀行業務服務契約」,經核對親簽及蓋原留印鑑後,憑以辦理本項業務。

 服務項目內容

收款管理
  • 代客收款
  • 代客收款指示
  • 櫃檯收款登錄
  • 收款結果回報
  • 收款明細查詢
國內匯入匯款
  • 國內匯款收款指示
  • 匯入匯款通知
  • 匯入匯款查詢
國外匯入匯款
  • 國外匯款收款指示
  • 匯入匯款通知
  • 匯入匯款解款
  • 匯入匯款查詢
銷帳處理
  • 對銷帳處理
  • 銷帳結果回報
  • 銷帳明細查詢
  • 每日收款明細查詢
付款管理
  • 國內匯出匯款
  • 單筆 / 整批付款
  • 多筆付款
  • 跨行付款
  • 付款查詢
預約付款
  • 單筆 / 整批預約付款
  • 多筆預約付款
  • 預約付款註銷
  • 預約付款查詢
國外匯出匯款
  • 國外匯出匯款
  • 匯出匯款通知
  • 匯出匯款查詢
資金調度
  • 幣別轉換
  • 新台幣對外幣
  • 外幣對外幣
  • 幣別轉換交易明細查詢
  • 作業權限設定
全球(兩岸三地)資金調度
  • 全球資金調度帳戶設定
  • 全球(兩岸三地)資金調度
  • 資金調度查詢
  • 資金調度帳戶餘額查詢
帳務整合
  • 多行歸戶約定
  • 自行歸戶查詢
  • 多行歸戶查詢