收款工具

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票據代收 (應收管理)

  
商品特色

存戶收到之票據(含到期外埠票據、未到期票據)均得於開戶行或就地委託本行各營業單位託收,本行於到期前均提早作業按時交換,除偏遠地區票據外,票據通過後於次營業日即可入帳。

  
代收項目

外埠付款(含未到期)之支票、公庫支票、匯款支 票、本票、匯票;本埠付款之未到期支票、公庫支票、匯款支票、本票、匯票。

  
服務對象

本行支票存款、活期存款、活期儲蓄存款、綜合存款、行員儲蓄存款及金如意綜合管理帳戶之客戶。

賣方預約付款通知查詢 (應收管理)

  
商品特色

客戶如收到付款人透過本行企業網路銀行委託付款,所發出之預約付款通知,均得透過本行企業網路銀行查詢即時或歷史預約付款明細、兌付情形、付款內容明細等資訊。

  
申請方式

申請人應至少申請企業網路銀行基本查詢功能。

  
服務對象

限以本行存款帳號做為應收款收款帳號之客戶。

 

台、外幣銷帳百分百 (應收管理)

  
商品特色

滿足委託人掌握各個繳款人存入款項之即時情況,迅速完成 帳務查詢、銷帳管理,以達到財務管理自動化之功能;提供繳款人得經由本行、他行自動櫃員機、電話、網路 等方式轉帳或親臨本行任一營業單位櫃檯繳款,增加繳款人繳納款項之管道。

  
服務對象

凡公司行號、機關團體等,其經常性應收款項筆數多又分散,極需加快對帳效率者,均可申請本項代收服務系統(例如線上購物貨款、代收學雜費、大樓管理費、信用卡款、申購投信基金及其他代收款等應收款項)。