外幣間遠期外匯及換匯交易業務

A+ A A-

 商品特色

外幣間遠期外匯業務
 
外幣間遠期外匯交易係指交易幣別不涉及新臺幣,且交割日期逾兩個營業日以上之外匯交易,即客戶與本行約定在未來的某一特定日期或期間,依訂約當時所約定之幣別、金額及匯率進行貨幣買賣之交易。
 
  • 承做對象:
    與本行有業務往來之公司、行號、團體或個人,無不良往來紀錄者。
  • 申辦方式:
    與本行簽訂金融交易總約定書或ISDA,並取得衍生性金融商品額度。
  • 訂約期間:
    原則上為1年以下。
  • 承做金額:
    每筆最低訂約金額等值10萬美元為原則。
  • 交易幣別:
    以本行掛牌之外幣為限。
換匯交易業務
 
換匯交易(FX SWAP)係指同時承作相同幣別、相等金額、但買賣方向相反之即期交易及遠期外匯交易。依市場慣例,若承作即期賣、遠期買之交易以Sell/Buy稱之;若承作即期買、遠期賣之交易則以Buy/Sell稱之。
 
  • 承做對象:
    與本行有業務往來之公司、行號、團體或個人,無不良往來紀錄者。但依現行中央銀行之規定,國內自然人暫停辦理新臺幣與外幣間換匯交易。
  • 申辦方式:
    與本行簽訂金融交易總約定書或ISDA,並取得衍生性金融商品額度。若國外法人及自然人擬承作新臺幣與外幣間換匯交易,另應檢附相關主管機關之核准文件。
  • 訂約期間:
    最長1年,以指定到期日為原則。
  • 承做金額:
    每筆最低訂約金額以等值30萬美元為原則。
  • 交易幣別:
    以本行掛牌之幣別為限。